招聘美工 7月5日基金净值:国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0231,跌0.01%

发布日期:2024-08-04 08:25    点击次数:122

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本站消息招聘美工,7月5日,国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.0231元招聘美工,累计净值为1.044元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.08%,近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.05%,电商美工外包网现金占净值比1.56%。

该基金的基金经理为陈建华,陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.45%。

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